三井住友・ニュー・アジア・ファンド

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【提出】: 2024/05/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	シンガポール	1,358,692,350	97.34
親投資信託受益証券	日本	368,660	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,830,950	2.63
合計(純資産総額)		1,395,891,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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