米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,893,673 | 157,961,982 |
| 投資信託受益証券 | 1,485,154,544 | 2,328,398,268 |
| 親投資信託受益証券 | 800,080 | 800,160 |
| 流動資産計 | 1,795,848,297 | 2,487,160,410 |
| 資産の部合計 | 1,795,848,297 | 2,487,160,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,598,286 | 15,479,552 |
| 未払収益分配金 | 53,700,718 | 78,034,473 |
| 未払解約金 | 205,867 | 2,335,954 |
| 未払受託者報酬 | 29,285 | 56,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,444 | 2,577,818 |
| その他未払費用 | 38,661 | 118,610 |
| 流動負債計 | 150,920,261 | 98,602,441 |
| 負債の部合計 | 150,920,261 | 98,602,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,023,960 | 3,901,723,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,095,924 | -1,513,165,704 |
| （分配準備積立金） | 28,336,973 | 158,697,806 |
| 元本等合計 | 1,644,928,036 | 2,388,557,969 |
| 純資産の部合計 | 1,644,928,036 | 2,388,557,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,795,848,297 | 2,487,160,410 |
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