米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月4日 | 2016年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,961,982 | 120,261,880 |
| 投資信託受益証券 | 2,328,398,268 | 2,161,928,823 |
| 親投資信託受益証券 | 800,160 | 800,160 |
| 流動資産計 | 2,487,160,410 | 2,282,990,863 |
| 資産の部合計 | 2,487,160,410 | 2,282,990,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,479,552 | 15,165,875 |
| 未払収益分配金 | 78,034,473 | 38,806,518 |
| 未払解約金 | 2,335,954 | 4,127,066 |
| 未払受託者報酬 | 56,034 | 45,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,577,818 | 2,106,190 |
| その他未払費用 | 118,610 | 114,777 |
| 流動負債計 | 98,602,441 | 60,366,204 |
| 負債の部合計 | 98,602,441 | 60,366,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,901,723,673 | 3,880,651,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,513,165,704 | -1,658,027,142 |
| （分配準備積立金） | 158,697,806 | 647,527,810 |
| 元本等合計 | 2,388,557,969 | 2,222,624,659 |
| 純資産の部合計 | 2,388,557,969 | 2,222,624,659 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,160,410 | 2,282,990,863 |
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