米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月4日 | 2017年7月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,854,431 | 145,649,960 |
| 投資信託受益証券 | 2,783,453,346 | 2,763,999,780 |
| 親投資信託受益証券 | 799,840 | 799,281 |
| 未収入金 | 11,443,388 | 6,091,467 |
| 流動資産計 | 2,993,551,005 | 2,916,540,488 |
| 資産の部合計 | 2,993,551,005 | 2,916,540,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,303,306 |
| 未払収益分配金 | 42,962,704 | 44,586,776 |
| 未払解約金 | 32,250,462 | 10,558,565 |
| 未払受託者報酬 | 61,817 | 62,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,831 | 2,863,479 |
| その他未払費用 | 121,877 | 154,968 |
| 流動負債計 | 78,240,691 | 59,529,336 |
| 負債の部合計 | 78,240,691 | 59,529,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,296,270,431 | 4,458,677,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,380,960,117 | -1,601,666,480 |
| （分配準備積立金） | 718,866,695 | 256,758,859 |
| 元本等合計 | 2,915,310,314 | 2,857,011,152 |
| 純資産の部合計 | 2,915,310,314 | 2,857,011,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,993,551,005 | 2,916,540,488 |
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