米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月4日 | 2018年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,649,960 | 143,523,354 |
| 投資信託受益証券 | 2,763,999,780 | 2,579,570,765 |
| 親投資信託受益証券 | 799,281 | 799,121 |
| 未収入金 | 6,091,467 | － |
| 流動資産計 | 2,916,540,488 | 2,723,893,240 |
| 資産の部合計 | 2,916,540,488 | 2,723,893,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,303,306 | － |
| 未払収益分配金 | 44,586,776 | 39,933,238 |
| 未払解約金 | 10,558,565 | 14,836,498 |
| 未払受託者報酬 | 62,242 | 59,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,479 | 2,759,236 |
| その他未払費用 | 154,968 | 139,995 |
| 流動負債計 | 59,529,336 | 57,728,942 |
| 負債の部合計 | 59,529,336 | 57,728,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,458,677,632 | 3,993,323,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,601,666,480 | -1,327,159,508 |
| （分配準備積立金） | 256,758,859 | 4,629,846 |
| 元本等合計 | 2,857,011,152 | 2,666,164,298 |
| 純資産の部合計 | 2,857,011,152 | 2,666,164,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,916,540,488 | 2,723,893,240 |
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