米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月4日 | 2018年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,523,354 | 107,322,898 |
| 投資信託受益証券 | 2,579,570,765 | 1,882,400,074 |
| 親投資信託受益証券 | 799,121 | 798,961 |
| 未収入金 | － | 23,204,221 |
| 流動資産計 | 2,723,893,240 | 2,013,726,154 |
| 資産の部合計 | 2,723,893,240 | 2,013,726,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 505,876 |
| 未払収益分配金 | 39,933,238 | 38,771,951 |
| 未払解約金 | 14,836,498 | 23,503,506 |
| 未払受託者報酬 | 59,975 | 46,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,236 | 2,130,460 |
| その他未払費用 | 139,995 | 122,903 |
| 流動負債計 | 57,728,942 | 65,081,003 |
| 負債の部合計 | 57,728,942 | 65,081,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,993,323,806 | 3,877,195,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,327,159,508 | -1,928,550,015 |
| （分配準備積立金） | 4,629,846 | 6,124 |
| 元本等合計 | 2,666,164,298 | 1,948,645,151 |
| 純資産の部合計 | 2,666,164,298 | 1,948,645,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,723,893,240 | 2,013,726,154 |
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