臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/13 9:06
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国株アルファ・カルテット
(毎月分配型)
第36期
計算期間平成30年1月5日から
平成30年2月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)2,665,659千円
期末受益権口数(千口)4,047,181千口
期末基準価額(分配後)6,586円
期中騰落率0.13%

ファンド名
期別
米国株アルファ・カルテット
(毎月分配型)
第37期
計算期間平成30年2月6日から
平成30年3月5日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)2,455,144千円
期末受益権口数(千口)4,082,777千口
期末基準価額(分配後)6,013円
期中騰落率△7.18%

ファンド名
期別
米国株アルファ・カルテット
(毎月分配型)
第38期
計算期間平成30年3月6日から
平成30年4月4日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
100円
期末純資産総額(千円)2,346,451千円
期末受益権口数(千口)4,083,274千口
期末基準価額(分配後)5,746円
期中騰落率△2.78%

以 上