有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月4日-平成27年7月6日)
(平成27年7月末現在)
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,569,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,349,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,219,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,715,382,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,009,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,309,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,256,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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