有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
(平成30年1月末現在)
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,741,219,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,624,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,731,594,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,036,444,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6767 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,010,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,980,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,989,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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