有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月4日) | 800 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月6日) | 1,644 | 1,755 | 0.9189 | 1.0089 |
| 平成27年7月末日 | 2,380 | - | 0.8766 | - |
| 平成27年8月末日 | 2,370 | - | 0.7433 | - |
| 平成27年9月末日 | 2,098 | - | 0.5978 | - |
| 平成27年10月末日 | 2,434 | - | 0.6679 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,581 | - | 0.6936 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,505 | - | 0.6466 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月4日) | 2,388 | 2,873 | 0.6122 | 0.7522 |
| 平成28年1月末日 | 2,164 | - | 0.5350 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,196 | - | 0.5299 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,458 | - | 0.5573 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,404 | - | 0.5792 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,235 | - | 0.5645 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,230 | - | 0.5753 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月4日) | 2,222 | 2,553 | 0.5727 | 0.6527 |
| 平成28年7月末日 | 2,230 | - | 0.5983 | - |
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