有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月4日) | 800 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月6日) | 1,644 | 1,755 | 0.9189 | 1.0089 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月4日) | 2,388 | 2,873 | 0.6122 | 0.7522 |
| 第3特定期間末 (平成28年7月4日) | 2,222 | 2,553 | 0.5727 | 0.6527 |
| 第4特定期間末 (平成29年1月4日) | 2,915 | 3,150 | 0.6786 | 0.7386 |
| 第5特定期間末 (平成29年7月4日) | 2,857 | 3,134 | 0.6408 | 0.7008 |
| 平成29年7月末日 | 2,808 | - | 0.6531 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,753 | - | 0.6419 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,729 | - | 0.6664 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,689 | - | 0.6588 | - |
| 平成29年11月末日 | 2,634 | - | 0.6692 | - |
| 平成29年12月末日 | 2,666 | - | 0.6686 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年1月4日) | 2,666 | 2,912 | 0.6677 | 0.7277 |
| 平成30年1月末日 | 2,731 | - | 0.6767 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,571 | - | 0.6310 | - |
| 平成30年3月末日 | 2,358 | - | 0.5852 | - |
| 平成30年4月末日 | 2,340 | - | 0.5735 | - |
| 平成30年5月末日 | 2,174 | - | 0.5371 | - |
| 平成30年6月末日 | 2,024 | - | 0.5168 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年7月4日) | 1,948 | 2,190 | 0.5026 | 0.5626 |
| 平成30年7月末日 | 2,066 | - | 0.5464 | - |
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