ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,291,498 | 1,867,380,847 |
| 派生商品評価勘定 | 94,440,234 | 34,830,999 |
| 未収入金 | 16,271,761 | 55,146,544 |
| 流動資産計 | 2,375,003,493 | 1,957,358,390 |
| 資産の部合計 | 2,375,003,493 | 1,957,358,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,550,150 | 198,302 |
| 未払金 | 11,470,919 | 121,665 |
| 未払収益分配金 | 11,888,192 | 10,245,343 |
| 未払解約金 | 7,678,120 | 8,260,270 |
| 未払受託者報酬 | 352,426 | 349,095 |
| 未払委託者報酬 | 17,621,030 | 17,454,575 |
| その他未払費用 | 117,382 | 116,276 |
| 流動負債計 | 51,678,219 | 36,745,526 |
| 負債の部合計 | 51,678,219 | 36,745,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,377,638,454 | 2,049,068,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,313,180 | -128,455,779 |
| （分配準備積立金） | 23,702,903 | 53,721,410 |
| 元本等合計 | 2,323,325,274 | 1,920,612,864 |
| 純資産の部合計 | 2,323,325,274 | 1,920,612,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,375,003,493 | 1,957,358,390 |
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