ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,867,380,847 | 1,353,466,651 |
| 派生商品評価勘定 | 34,830,999 | 2,754,855 |
| 流動資産計 | 1,957,358,390 | 1,449,867,475 |
| 未収入金 | 55,146,544 | 93,645,969 |
| 資産の部合計 | 1,957,358,390 | 1,449,867,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,302 | 2,071,205 |
| 未払収益分配金 | 10,245,343 | 2,865,051 |
| 未払金 | 121,665 | 304,140 |
| 未払受託者報酬 | 349,095 | 275,919 |
| 未払委託者報酬 | 17,454,575 | 13,795,588 |
| 未払解約金 | 8,260,270 | 32,912,701 |
| その他未払費用 | 116,276 | 91,886 |
| 流動負債計 | 36,745,526 | 52,316,490 |
| 負債の部合計 | 36,745,526 | 52,316,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,049,068,643 | 1,432,525,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,455,779 | -34,974,888 |
| （分配準備積立金） | 53,721,410 | 70,742,567 |
| 元本等合計 | 1,920,612,864 | 1,397,550,985 |
| 純資産の部合計 | 1,920,612,864 | 1,397,550,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,358,390 | 1,449,867,475 |
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