ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,353,466,651 | 1,123,031,551 |
| 派生商品評価勘定 | 2,754,855 | 18,098,820 |
| 流動資産計 | 1,449,867,475 | 1,145,506,518 |
| 未収入金 | 93,645,969 | 4,376,147 |
| 資産の部合計 | 1,449,867,475 | 1,145,506,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,071,205 | 361,032 |
| 未払収益分配金 | 2,865,051 | 2,253,835 |
| 未払金 | 304,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,919 | 202,731 |
| 未払委託者報酬 | 13,795,588 | 10,136,217 |
| 未払解約金 | 32,912,701 | 4,376,147 |
| その他未払費用 | 91,886 | 67,474 |
| 流動負債計 | 52,316,490 | 17,397,436 |
| 負債の部合計 | 52,316,490 | 17,397,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,525,873 | 1,126,917,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,974,888 | 1,191,569 |
| （分配準備積立金） | 70,742,567 | 81,686,677 |
| 元本等合計 | 1,397,550,985 | 1,128,109,082 |
| 純資産の部合計 | 1,397,550,985 | 1,128,109,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,867,475 | 1,145,506,518 |
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