ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,123,031,551 | 786,840,865 |
| 派生商品評価勘定 | 18,098,820 | － |
| 未収入金 | 4,376,147 | 22,989,279 |
| 流動資産計 | 1,145,506,518 | 809,830,144 |
| 資産の部合計 | 1,145,506,518 | 809,830,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 361,032 | 4,192,541 |
| 未払収益分配金 | 2,253,835 | 6,007,857 |
| 未払解約金 | 4,376,147 | 3,634,089 |
| 未払受託者報酬 | 202,731 | 150,067 |
| 未払委託者報酬 | 10,136,217 | 7,503,390 |
| その他未払費用 | 67,474 | 49,941 |
| 流動負債計 | 17,397,436 | 21,537,885 |
| 負債の部合計 | 17,397,436 | 21,537,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,917,513 | 750,982,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,569 | 37,310,115 |
| （分配準備積立金） | 81,686,677 | 66,937,951 |
| 元本等合計 | 1,128,109,082 | 788,292,259 |
| 純資産の部合計 | 1,128,109,082 | 788,292,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,506,518 | 809,830,144 |
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