ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 786,840,865 | 643,300,133 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,080 |
| 流動資産計 | 809,830,144 | 671,346,455 |
| 未収入金 | 22,989,279 | 28,045,242 |
| 資産の部合計 | 809,830,144 | 671,346,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,192,541 | 2,637,418 |
| 未払収益分配金 | 6,007,857 | 4,975,453 |
| 未払受託者報酬 | 150,067 | 115,454 |
| 未払解約金 | 3,634,089 | 4,211,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,503,390 | 5,772,332 |
| その他未払費用 | 49,941 | 38,395 |
| 流動負債計 | 21,537,885 | 17,750,684 |
| 負債の部合計 | 21,537,885 | 17,750,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,982,144 | 621,931,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,310,115 | 31,664,045 |
| （分配準備積立金） | 66,937,951 | 62,922,508 |
| 元本等合計 | 788,292,259 | 653,595,771 |
| 純資産の部合計 | 788,292,259 | 653,595,771 |
| 負債・純資産合計 | 809,830,144 | 671,346,455 |
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