有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月27日) | 903 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,109 | - | 0.9994 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,419 | - | 0.9994 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,410 | - | 0.9963 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,390 | - | 0.9903 | - |
| 平成27年7月末日 | 2,377 | - | 0.9927 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 2,323 | 2,335 | 0.9772 | 0.9822 |
| 平成27年8月末日 | 2,324 | - | 0.9785 | - |
| 平成27年9月末日 | 2,227 | - | 0.9759 | - |
| 平成27年10月末日 | 2,176 | - | 0.9771 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,150 | - | 0.9819 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,083 | - | 0.9709 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,019 | - | 0.9700 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 1,920 | 1,930 | 0.9373 | 0.9423 |
| 平成28年2月末日 | 1,920 | - | 0.9366 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,856 | - | 0.9507 | - |
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