有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月27日) | 903 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 2,323 | 2,335 | 0.9772 | 0.9822 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 1,920 | 1,930 | 0.9373 | 0.9423 |
| 第3計算期間末 (平成28年8月25日) | 1,397 | 1,400 | 0.9756 | 0.9776 |
| 第4計算期間末 (平成29年2月27日) | 1,128 | 1,130 | 1.0011 | 1.0031 |
| 平成29年3月末日 | 1,045 | - | 1.0076 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,037 | - | 1.0160 | - |
| 平成29年5月末日 | 918 | - | 1.0348 | - |
| 平成29年6月末日 | 844 | - | 1.0469 | - |
| 平成29年7月末日 | 815 | - | 1.0545 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年8月25日) | 788 | 794 | 1.0497 | 1.0577 |
| 平成29年8月末日 | 788 | - | 1.0511 | - |
| 平成29年9月末日 | 717 | - | 1.0542 | - |
| 平成29年10月末日 | 695 | - | 1.0548 | - |
| 平成29年11月末日 | 692 | - | 1.0617 | - |
| 平成29年12月末日 | 680 | - | 1.0637 | - |
| 平成30年1月末日 | 675 | - | 1.0703 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年2月26日) | 653 | 658 | 1.0509 | 1.0589 |
| 平成30年2月末日 | 654 | - | 1.0520 | - |
| 平成30年3月末日 | 636 | - | 1.0379 | - |
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