日本株配当オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,420,718 |
| 親投資信託受益証券 | 413,734,168 |
| 未収入金 | 124,361 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 415,279,249 |
| 資産の部合計 | 415,279,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 105,605 |
| 未払受託者報酬 | 91,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,868 |
| その他未払費用 | 9,075 |
| 流動負債計 | 1,484,897 |
| 負債の部合計 | 1,484,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 342,012,418 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,781,934 |
| 元本等合計 | 413,794,352 |
| 純資産の部合計 | 413,794,352 |
| 負債・純資産合計 | 415,279,249 |
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