日本株配当オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,054,794 |
| コール・ローン | 1,339,881 | 1,326,173 |
| 親投資信託受益証券 | 540,103,081 | 566,881,845 |
| 未収入金 | － | 483,393 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 541,442,964 | 569,746,205 |
| 資産の部合計 | 541,442,964 | 569,746,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 434,461 |
| 未払受託者報酬 | 84,747 | 156,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,388 | 2,197,505 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 8,429 | 15,665 |
| 流動負債計 | 1,279,564 | 2,804,595 |
| 負債の部合計 | 1,279,564 | 2,804,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,366,706 | 586,365,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,796,694 | -19,423,510 |
| （分配準備積立金） | 28,338,177 | 26,612,094 |
| 元本等合計 | 540,163,400 | 566,941,610 |
| 純資産の部合計 | 540,163,400 | 566,941,610 |
| 負債・純資産合計 | 541,442,964 | 569,746,205 |
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