日本株配当オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,559,065 | 3,560,665 |
| 親投資信託受益証券 | 647,471,149 | 684,983,835 |
| 未収入金 | － | 47,537 |
| 流動資産計 | 650,030,214 | 688,592,037 |
| 資産の部合計 | 650,030,214 | 688,592,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 528,798 |
| 未払受託者報酬 | 149,133 | 182,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,087,804 | 2,548,212 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 14,843 | 18,157 |
| 流動負債計 | 2,251,784 | 3,277,199 |
| 負債の部合計 | 2,251,784 | 3,277,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,142,524 | 534,480,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,635,906 | 150,834,083 |
| （分配準備積立金） | 124,422,006 | 119,426,853 |
| 元本等合計 | 647,778,430 | 685,314,838 |
| 純資産の部合計 | 647,778,430 | 685,314,838 |
| 負債・純資産合計 | 650,030,214 | 688,592,037 |
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