日本株配当オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 383,564 | － |
| コール・ローン | 2,890,450 | 2,959,468 |
| 親投資信託受益証券 | 665,737,462 | 636,781,416 |
| 未収入金 | － | 12,719 |
| 流動資産計 | 669,011,476 | 639,753,603 |
| 資産の部合計 | 669,011,476 | 639,753,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 194,164 | 177,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,718,241 | 2,478,579 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 19,364 | 17,651 |
| 流動負債計 | 2,931,777 | 2,673,287 |
| 負債の部合計 | 2,931,777 | 2,673,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,302,509 | 552,478,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,777,190 | 84,601,996 |
| （分配準備積立金） | 127,988,179 | 107,864,577 |
| 元本等合計 | 666,079,699 | 637,080,316 |
| 純資産の部合計 | 666,079,699 | 637,080,316 |
| 負債・純資産合計 | 669,011,476 | 639,753,603 |
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