先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/03/04 9:19
【資料】: PDFをみる

提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第4計算期間自平成27年11月25日至平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	8,684,875,880円
期末受益権口数	9,683,868,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,968円
期中騰落率	△2.16%

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