臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/06/03 9:06
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第5計算期間
自 平成28年 2月23日
至 平成28年 5月23日
1万口当たり収益分配金95円
期末純資産総額7,763,917,551円
期末受益権口数8,253,055,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,407円
期中騰落率5.95%

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