有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月2日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 117,099,903 |
| コール・ローン | 231,711,263 |
| 社債券 | 8,008,897,417 |
| 派生商品評価勘定 | 334,957,271 |
| 未収利息 | 76,752,321 |
| 前払費用 | 19,554,536 |
| その他未収収益 | 501,377 |
| 流動資産合計 | 8,789,474,088 |
| 資産合計 | 8,789,474,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 184,019,307 |
| 未払金 | 43,943,963 |
| 未払収益分配金 | 76,511,706 |
| 未払受託者報酬 | 622,631 |
| 未払委託者報酬 | 13,282,729 |
| その他未払費用 | 103,739 |
| 流動負債合計 | 318,484,075 |
| 負債合計 | 318,484,075 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,001,377,182 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,387,169 |
| (分配準備積立金) | 339,314 |
| 元本等合計 | 8,470,990,013 |
| 純資産合計 | 8,470,990,013 |
| 負債純資産合計 | 8,789,474,088 |
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