有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月24日現在) | 当期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,099,903 | 271,707,843 |
| 金銭信託 | - | 118,307,329 |
| コール・ローン | 231,711,263 | 11,780,092 |
| 社債券 | 8,008,897,417 | 8,032,312,267 |
| 派生商品評価勘定 | 334,957,271 | 478,086,811 |
| 未収入金 | - | 77,213,211 |
| 未収利息 | 76,752,321 | 92,160,216 |
| 前払費用 | 19,554,536 | 4,825,676 |
| その他未収収益 | 501,377 | 2,644,834 |
| 流動資産合計 | 8,789,474,088 | 9,089,038,279 |
| 資産合計 | 8,789,474,088 | 9,089,038,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,019,307 | 114,804,288 |
| 未払金 | 43,943,963 | 148,841,314 |
| 未払収益分配金 | 76,511,706 | 77,470,944 |
| 未払解約金 | - | 46,817,934 |
| 未払受託者報酬 | 622,631 | 721,246 |
| 未払委託者報酬 | 13,282,729 | 15,386,495 |
| その他未払費用 | 103,739 | 120,178 |
| 流動負債合計 | 318,484,075 | 404,162,399 |
| 負債合計 | 318,484,075 | 404,162,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,001,377,182 | 9,683,868,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,387,169 | △998,992,229 |
| (分配準備積立金) | 339,314 | 861,038 |
| 元本等合計 | 8,470,990,013 | 8,684,875,880 |
| 純資産合計 | 8,470,990,013 | 8,684,875,880 |
| 負債純資産合計 | 8,789,474,088 | 9,089,038,279 |
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