有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月2日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/20 9:19
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 6.875%	1,745,000	10,847.95	189,296,790	10,871.80	189,713,005	6.875	2023年 2月15日	2.21
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4%	800,000	12,460.93	99,687,514	12,431.85	99,454,849	4	2024年 4月 1日	1.16
3	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 8.125%	550,000	17,785.85	97,822,204	17,590.84	96,749,648	8.125	2039年 7月15日	1.13
4	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 5.75%	700,000	13,827.72	96,794,100	13,731.14	96,118,037	5.75	2022年 1月24日	1.12
5	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 4%	800,000	11,566.63	92,533,047	11,426.06	91,408,497	4	2025年 1月15日	1.06
6	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO 7.45%	600,000	15,528.00	93,168,031	15,159.61	90,957,708	7.45	2031年 7月16日	1.06
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 5.05%	700,000	12,246.45	85,725,156	12,137.38	84,961,722	5.05	2034年 3月15日	0.99
8	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC 4.25%	700,000	12,063.46	84,444,283	11,972.58	83,808,088	4.25	2024年 3月14日	0.98
9	スペイン	社債券	TELEFONICA EMISIONE5.289%	400,000	21,040.81	84,163,276	20,784.79	83,139,174	5.289	2022年12月 9日	0.97
10	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 1.75%	600,000	13,460.41	80,762,494	13,318.91	79,913,480	1.75	2025年 1月30日	0.93
11	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP3.75%	650,000	12,138.60	78,900,904	12,090.12	78,585,836	3.75	2025年 5月22日	0.91
12	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN 4.3%	700,000	11,291.10	79,037,702	11,021.49	77,150,442	4.3	2024年 5月 1日	0.90
13	カナダ	社債券	TECK RESOURCES 3.75%	850,000	9,026.69	76,726,934	8,815.84	74,934,682	3.75	2023年 2月 1日	0.87
14	アメリカ	社債券	KRAFT FOODS GROUP 6.875%	500,000	14,991.84	74,959,228	14,779.46	73,897,303	6.875	2039年 1月26日	0.86
15	アメリカ	社債券	PNC FINANCIAL 3.9%	600,000	12,250.08	73,500,519	12,246.45	73,478,706	3.9	2024年 4月29日	0.85
16	アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 5.875%	500,000	14,902.71	74,513,582	14,518.57	72,592,879	5.875	2038年 1月14日	0.84
17	アメリカ	社債券	OMNICARE INC 4.75%	550,000	12,829.32	70,561,296	12,859.62	70,727,919	4.75	2022年12月 1日	0.82
18	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 3.65%	600,000	11,781.11	70,686,720	11,658.72	69,952,368	3.65	2025年 3月16日	0.81
19	アメリカ	社債券	AUTOZONE INC 3.7%	550,000	12,427.00	68,348,550	12,319.15	67,755,374	3.7	2022年 4月15日	0.79
20	アメリカ	社債券	WASTE MANAGEMENT 3.9%	600,000	11,498.77	68,992,621	11,269.74	67,618,440	3.9	2035年 3月 1日	0.79
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 4.134%	550,000	12,254.93	67,402,133	12,170.10	66,935,590	4.134	2025年 8月 4日	0.78
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 7.75%	400,000	16,576.21	66,304,850	16,314.46	65,257,854	7.75	2038年 5月14日	0.76
23	ノルウェー	社債券	STATOIL ASA 4.25%	550,000	12,034.50	66,189,788	11,824.38	65,034,095	4.25	2041年11月23日	0.76
24	アメリカ	社債券	DOLLAR GENERAL CORP3.25%	550,000	11,676.90	64,222,976	11,612.67	63,869,736	3.25	2023年 4月15日	0.74
25	アメリカ	社債券	BRANCH BANKING 3.8%	500,000	12,450.75	62,253,778	12,397.18	61,985,934	3.8	2026年10月30日	0.72
26	アメリカ	社債券	WALGREENS BOOTS ALLI 4.8%	550,000	11,448.35	62,965,977	11,212.78	61,670,320	4.8	2044年11月18日	0.72
27	オーストラリア	社債券	RIO TINTO FIN USA 3.75%	500,000	12,371.87	61,859,361	12,331.27	61,656,384	3.75	2021年 9月20日	0.72
28	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 3.5%	500,000	12,045.29	60,226,460	11,959.25	59,796,271	3.5	2025年 5月14日	0.69
29	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FIN 3.75%	500,000	12,035.59	60,177,988	11,833.22	59,166,135	3.75	2024年 4月24日	0.69
30	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 5.0%	550,000	10,748.66	59,117,663	10,748.66	59,117,663	5	2022年 9月15日	0.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	92.09
合計		92.09

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開示資料

決算