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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/20 9:42
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 1.75%	850,000	12,238.48	104,027,140	12,336.53	104,860,539	1.75	2025年 1月30日	1.21
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4%	800,000	11,601.73	92,813,906	11,657.41	93,259,296	4	2024年 4月 1日	1.07
3	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 5.75%	700,000	12,817.69	89,723,896	12,882.80	90,179,626	5.75	2022年 1月24日	1.04
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 8.125%	550,000	15,990.76	87,949,208	15,946.60	87,706,343	8.125	2039年 7月15日	1.01
5	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 4%	800,000	10,450.76	83,606,141	10,459.85	83,678,858	4	2025年 1月15日	0.96
6	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO 7.45%	600,000	13,618.49	81,710,959	13,795.74	82,774,442	7.45	2031年 7月16日	0.95
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 5.05%	700,000	11,208.61	78,460,291	11,268.83	78,881,821	5.05	2034年 3月15日	0.91
8	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC 4.25%	700,000	11,060.90	77,426,349	11,108.62	77,760,392	4.25	2024年 3月14日	0.89
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	695,000	11,006.36	76,494,268	11,116.58	77,260,237	4.45	2027年 9月29日	0.89
10	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	650,000	11,456.30	74,465,980	11,488.11	74,672,768	3.75	2025年 5月22日	0.86
11	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL INTL 3.7%	650,000	11,365.40	73,875,156	11,460.84	74,495,521	3.7	2024年 1月15日	0.86
12	アメリカ	社債券	EXELON GENERATION 4.25%	650,000	11,442.57	74,376,765	11,428.24	74,283,563	4.25	2022年 6月15日	0.85
13	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FIN 3.75%	650,000	11,377.90	73,956,394	11,427.89	74,281,347	3.75	2021年 8月15日	0.85
14	アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 4.25%	655,000	10,729.13	70,275,845	10,840.48	71,005,172	4.25	2042年 8月 9日	0.82
15	スペイン	社債券	TELEFONICA EMISIONE5.289%	400,000	17,179.91	68,719,675	17,270.49	69,081,971	5.289	2022年12月 9日	0.79
16	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 4.75%	550,000	12,472.62	68,599,420	12,455.41	68,504,784	4.75	2022年12月 1日	0.79
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CAHSE&CO 4.25%	600,000	11,243.83	67,463,011	11,410.85	68,465,139	4.25	2027年10月 1日	0.79
18	アメリカ	社債券	METLIFE INC 3.6%	600,000	11,179.07	67,074,432	11,348.36	68,090,194	3.6	2025年11月13日	0.78
19	アメリカ	社債券	DOMINION RESOU 3.625%	600,000	11,368.64	68,211,874	11,346.18	68,077,084	3.625	2024年12月 1日	0.78
20	アメリカ	社債券	WASTE MANAGEMENT 3.9%	600,000	11,016.82	66,100,935	11,026.13	66,156,836	3.9	2035年 3月 1日	0.76
21	アメリカ	社債券	EOG RESOURCES INC 3.9%	700,000	9,344.10	65,408,761	9,439.54	66,076,847	3.9	2035年 4月 1日	0.76
22	アメリカ	社債券	NISOURCE FINANCE 5.65%	500,000	13,168.62	65,843,148	13,102.89	65,514,462	5.65	2045年 2月 1日	0.75
23	アメリカ	社債券	AUTOZONE INC 3.7%	550,000	11,822.16	65,021,886	11,814.20	64,978,142	3.7	2022年 4月15日	0.75
24	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 3.65%	600,000	10,490.87	62,945,253	10,458.72	62,752,326	3.65	2025年 3月16日	0.72
25	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 4.134%	550,000	11,649.45	64,072,022	11,291.44	62,102,931	4.134	2025年 8月 4日	0.71
26	アメリカ	社債券	LOCKHEED MARTIN CORP4.7%	500,000	12,241.41	61,207,094	12,322.08	61,610,445	4.7	2046年 5月15日	0.71
27	アメリカ	社債券	DOLLAR GENERAL CORP3.25%	550,000	11,150.66	61,328,667	11,172.25	61,447,400	3.25	2023年 4月15日	0.71
28	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS3.535%	550,000	10,879.11	59,835,132	10,977.96	60,378,804	3.535	2024年11月 4日	0.69
29	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FINANCIAL4.6%	550,000	10,668.91	58,679,049	10,807.53	59,441,439	4.6	2044年 5月15日	0.68
30	アメリカ	社債券	DISCOVER FINANCIAL 3.75%	550,000	10,666.64	58,666,551	10,609.83	58,354,096	3.75	2025年 3月 4日	0.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	93.97
合計		93.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

開示資料

決算