有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年6月18日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,176,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,909,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,267,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,506,030口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,360,371,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,360,371,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,580,664,093口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3264円 |
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