有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,173,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,815,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,357,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,708,948口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8714円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,603,272,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,630,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,559,642,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,381,415,257口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025円 |
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