有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,455,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,393,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,994,288口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,042,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,042,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,741,610,061口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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