有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,475,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,402,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,789,984口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,502,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,545,502,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,541,339,131口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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