為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 538,284 |
| 金銭信託 | 4,917,917 | 1,768,145 |
| コール・ローン | 50,863,862 | 46,254,342 |
| 投資信託受益証券 | 613,863,551 | 581,291,399 |
| 親投資信託受益証券 | 290,441,609 | 290,292,303 |
| 流動資産計 | 960,086,939 | 920,144,473 |
| 資産の部合計 | 960,086,939 | 920,144,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,020,450 |
| 未払受託者報酬 | 156,595 | 156,427 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,915 | 3,910,473 |
| 未払利息 | 68 | 48 |
| その他未払費用 | 62,985 | 62,778 |
| 流動負債計 | 4,134,563 | 5,150,176 |
| 負債の部合計 | 4,134,563 | 5,150,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,409,163 | 894,684,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,543,213 | 20,309,655 |
| （分配準備積立金） | 56,638,318 | 62,491,925 |
| 元本等合計 | 955,952,376 | 914,994,297 |
| 純資産の部合計 | 955,952,376 | 914,994,297 |
| 負債・純資産合計 | 960,086,939 | 920,144,473 |
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