為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 538,284 | 515,924 |
| 金銭信託 | 1,768,145 | 1,834,027 |
| コール・ローン | 46,254,342 | 36,961,251 |
| 投資信託受益証券 | 581,291,399 | 543,978,313 |
| 親投資信託受益証券 | 290,292,303 | 266,894,018 |
| 流動資産計 | 920,144,473 | 850,183,533 |
| 資産の部合計 | 920,144,473 | 850,183,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,020,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,427 | 141,573 |
| 未払委託者報酬 | 3,910,473 | 3,539,241 |
| 未払利息 | 48 | 24 |
| その他未払費用 | 62,778 | 56,872 |
| 流動負債計 | 5,150,176 | 3,737,710 |
| 負債の部合計 | 5,150,176 | 3,737,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,684,642 | 840,773,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,309,655 | 5,672,124 |
| （分配準備積立金） | 62,491,925 | 67,807,637 |
| 元本等合計 | 914,994,297 | 846,445,823 |
| 純資産の部合計 | 914,994,297 | 846,445,823 |
| 負債・純資産合計 | 920,144,473 | 850,183,533 |
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