為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 515,924 | 1,294,757 |
| 金銭信託 | 1,834,027 | 991,005 |
| コール・ローン | 36,961,251 | 18,244,449 |
| 投資信託受益証券 | 543,978,313 | 510,635,996 |
| 親投資信託受益証券 | 266,894,018 | 284,128,124 |
| 流動資産計 | 850,183,533 | 815,294,331 |
| 資産の部合計 | 850,183,533 | 815,294,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,046,600 |
| 未払受託者報酬 | 141,573 | 138,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,241 | 3,467,806 |
| 未払利息 | 24 | 7 |
| その他未払費用 | 56,872 | 55,626 |
| 流動負債計 | 3,737,710 | 5,708,764 |
| 負債の部合計 | 3,737,710 | 5,708,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 840,773,699 | 793,659,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,672,124 | 15,925,707 |
| （分配準備積立金） | 67,807,637 | 73,615,438 |
| 元本等合計 | 846,445,823 | 809,585,567 |
| 純資産の部合計 | 846,445,823 | 809,585,567 |
| 負債・純資産合計 | 850,183,533 | 815,294,331 |
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