有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/05/11 9:27
(単位:千円)当中間会計期間(2021年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 7,734,572 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 74,048 流動資産合計 13,717,301
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/05/11 9:27
注記表期 別 注記番号 2021年 8月16日現在 2022年 2月14日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 1,277,015 2,688,128
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2022/05/11 9:27
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 4,817,055 3,099,835
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