剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第14期自 2021年 8月17日至 2022年 2月14日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,165,826	43,850,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,857,132	1,518,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,857,132	1,518,973
分配金	*16,842,057	*16,601,672

2022/05/11 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	4,955,821
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,563,403	1,699,719
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,563,403	1,699,719
分配金	*1	8,953,044	8,979,871

(3)注記表

2022/05/11 9:27