為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/16-2023/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,577,656 | 359,891 |
| コール・ローン | 11,400,516 | 9,154,010 |
| 投資信託受益証券 | 376,008,962 | 335,006,186 |
| 親投資信託受益証券 | 234,938,398 | 213,043,364 |
| 流動資産計 | 623,925,532 | 557,563,451 |
| 資産の部合計 | 623,925,532 | 557,563,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,936,945 | － |
| 未払解約金 | － | 2,035,721 |
| 未払受託者報酬 | 108,498 | 96,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,449 | 2,404,044 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 43,370 | 38,544 |
| 流動負債計 | 8,801,267 | 4,574,484 |
| 負債の部合計 | 8,801,267 | 4,574,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,694,502 | 565,042,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,429,763 | -12,054,010 |
| （分配準備積立金） | 71,018,455 | 76,408,421 |
| 元本等合計 | 615,124,265 | 552,988,967 |
| 純資産の部合計 | 615,124,265 | 552,988,967 |
| 負債・純資産合計 | 623,925,532 | 557,563,451 |
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