為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 359,891 | 1,150,169 |
| コール・ローン | 9,154,010 | 12,019,984 |
| 投資信託受益証券 | 335,006,186 | 332,392,234 |
| 親投資信託受益証券 | 213,043,364 | 218,584,843 |
| 流動資産計 | 557,563,451 | 564,147,230 |
| 資産の部合計 | 557,563,451 | 564,147,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,035,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,163 | 91,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,044 | 2,289,317 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 38,544 | 36,706 |
| 流動負債計 | 4,574,484 | 2,417,616 |
| 負債の部合計 | 4,574,484 | 2,417,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,042,977 | 554,731,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,054,010 | 6,998,467 |
| （分配準備積立金） | 76,408,421 | 85,832,413 |
| 元本等合計 | 552,988,967 | 561,729,614 |
| 純資産の部合計 | 552,988,967 | 561,729,614 |
| 負債・純資産合計 | 557,563,451 | 564,147,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
