有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,350,510,437	1,289,737,467
	計	銘柄数:1	1,350,510,437	1,289,737,467
		組入時価比率:56.3%		89.3%
	アメリカドル	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	69,000	1,359,300.00
	計	銘柄数:1	69,000	1,359,300.00
				(154,049,469)
		組入時価比率:6.7%		10.7%
	投資信託受益証券合計			1,443,786,936
				(154,049,469)
親投資信託受益証券	日本円	農業関連日本株マザーファンド	723,215,732	748,817,568
	計	銘柄数:1	723,215,732	748,817,568
		組入時価比率:32.7%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			748,817,568
	合計			2,192,604,504
				(154,049,469)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

4.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「農業関連日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。