有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/15-2024/02/14)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	512,040,428	285,001,702
	計	銘柄数:1	512,040,428	285,001,702
		組入時価比率:51.6%		85.7%
	アメリカドル	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	14,300	314,457.00
	計	銘柄数:1	14,300	314,457.00
				(47,382,380)
		組入時価比率:8.6%		14.3%
	投資信託受益証券合計			332,384,082
				(47,382,380)
親投資信託受益証券	日本円	農業関連日本株マザーファンド	112,424,555	218,294,758
	計	銘柄数:1	112,424,555	218,294,758
		組入時価比率:39.5%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			218,294,758
	合計			550,678,840
				(47,382,380)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

4.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「農業関連日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。