イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月10日
- 495万
- 2016年1月12日 +999.99%
- 5533万
- 2018年1月10日 -89.36%
- 588万
個別
- 2015年7月10日
- 69,083
- 2016年1月12日 +999.99%
- 1400万
- 2017年7月10日 +775.71%
- 1億2267万
- 2018年1月10日 +120.68%
- 2億7070万
- 2018年7月10日 -24.96%
- 2億313万
- 2019年1月10日 -75.91%
- 4894万
- 2019年7月10日 +3.55%
- 5068万
- 2020年1月10日 +345.13%
- 2億2560万
- 2020年7月10日 +116.14%
- 4億8762万
- 2021年1月12日 -68.3%
- 1億5455万
- 2021年7月12日 +67.42%
- 2億5875万
- 2022年1月11日 -39.66%
- 1億5612万
- 2022年7月11日 +35.11%
- 2億1094万
- 2023年1月10日 +17.33%
- 2億4751万
- 2023年7月10日 -47.72%
- 1億2939万
- 2024年1月10日 +89.15%
- 2億4475万
- 2024年7月10日 +53.75%
- 3億7630万
- 2025年1月10日 +115.82%
- 8億1215万
- 2025年7月10日 +8.79%
- 8億8352万
- 2026年1月13日 -1%
- 8億7466万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:02
前特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 433,007,561 491,605,048 剰余金減少額又は欠損金増加額 190,065,315 297,635,677 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 190,065,315 297,635,677 分配金 1,215,857,589 1,167,431,746
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
