イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月9日 9:02
(個別) 資産 8.89%減 176億3473万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/07 | 5,954,735,078 | 5,933,103,243 |
| 2016/01 | 8,699,185,193 | 8,609,744,617 |
| 2016/07 | 7,863,517,494 | 7,790,973,572 |
| 2017/01 | 14,472,316,340 | 14,326,000,160 |
| 2017/07 | 18,409,358,023 | 17,978,239,013 |
| 2018/01 | 21,301,612,040 | 21,115,409,144 |
| 2018/07 | 20,435,206,344 | 20,129,219,825 |
| 2019/01 | 19,098,422,484 | 18,922,896,174 |
| 2019/07 | 20,686,010,946 | 20,316,344,254 |
| 2020/01 | 19,949,593,307 | 19,766,757,085 |
| 2020/07 | 14,327,535,922 | 14,063,530,576 |
| 2021/01 | 11,630,192,009 | 11,505,129,491 |
| 2021/07 | 10,306,151,535 | 10,153,980,011 |
| 2022/01 | 9,960,199,418 | 9,823,467,689 |
| 2022/07 | 9,939,959,402 | 9,824,910,191 |
| 2023/01 | 9,245,870,700 | 9,155,501,006 |
| 2023/07 | 11,898,580,753 | 11,774,613,846 |
| 2024/01 | 15,181,639,821 | 15,055,517,482 |
| 2024/07 | 19,632,701,876 | 19,485,397,040 |
| 2025/01 | 19,356,061,332 | 19,163,761,226 |
| 2025/07 | 17,634,730,897 | 17,391,549,385 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年7月（個）
- 59億5473万
- 2016年1月（個） +46.09%
- 86億9918万
- 2016年7月（個） -9.61%
- 78億6351万
- 2017年1月（個） +84.04%
- 144億7231万
- 2017年7月（個） +27.2%
- 184億935万
- 2018年1月（個） +15.71%
- 213億161万
- 2018年7月（個） -4.07%
- 204億3520万
- 2019年1月（個） -6.54%
- 190億9842万
- 2019年7月（個） +8.31%
- 206億8601万
- 2020年1月（個） -3.56%
- 199億4959万
- 2020年7月（個） -28.18%
- 143億2753万
- 2021年1月（個） -18.83%
- 116億3019万
- 2021年7月（個） -11.38%
- 103億615万
- 2022年1月（個） -3.36%
- 99億6019万
- 2022年7月（個） -0.2%
- 99億3995万
- 2023年1月（個） -6.98%
- 92億4587万
- 2023年7月（個） +28.69%
- 118億9858万
- 2024年1月（個） +27.59%
- 151億8163万
- 2024年7月（個） +29.32%
- 196億3270万
- 2025年1月（個） -1.41%
- 193億5606万
- 2025年7月（個） -8.89%
- 176億3473万
純資産
- 2015年7月（個）
- 59億3310万
- 2016年1月（個） +45.11%
- 86億974万
- 2016年7月（個） -9.51%
- 77億9097万
- 2017年1月（個） +83.88%
- 143億2600万
- 2017年7月（個） +25.49%
- 179億7823万
- 2018年1月（個） +17.45%
- 211億1540万
- 2018年7月（個） -4.67%
- 201億2921万
- 2019年1月（個） -5.99%
- 189億2289万
- 2019年7月（個） +7.36%
- 203億1634万
- 2020年1月（個） -2.71%
- 197億6675万
- 2020年7月（個） -28.85%
- 140億6353万
- 2021年1月（個） -18.19%
- 115億512万
- 2021年7月（個） -11.74%
- 101億5398万
- 2022年1月（個） -3.26%
- 98億2346万
- 2022年7月（個） +0.01%
- 98億2491万
- 2023年1月（個） -6.81%
- 91億5550万
- 2023年7月（個） +28.61%
- 117億7461万
- 2024年1月（個） +27.86%
- 150億5551万
- 2024年7月（個） +29.42%
- 194億8539万
- 2025年1月（個） -1.65%
- 191億6376万
- 2025年7月（個） -9.25%
- 173億9154万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
