イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,440,680 | 127,529 |
| 親投資信託受益証券 | 35,603,359,871 | 31,459,757,694 |
| 未収入金 | 138,459,512 | 132,721,911 |
| 流動資産計 | 35,746,260,063 | 31,592,607,134 |
| 資産の部合計 | 35,746,260,063 | 31,592,607,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,319,306 | 169,478,524 |
| 未払解約金 | 142,900,192 | 132,849,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,395 | 1,237,525 |
| 未払委託者報酬 | 52,927,355 | 46,407,259 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 1,174,415 | 1,060,040 |
| 流動負債計 | 392,732,676 | 351,032,788 |
| 負債の部合計 | 392,732,676 | 351,032,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,182,068,073 | 37,661,894,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,828,540,686 | -6,420,320,078 |
| （分配準備積立金） | 1,000,185,051 | 863,290,812 |
| 元本等合計 | 35,353,527,387 | 31,241,574,346 |
| 純資産の部合計 | 35,353,527,387 | 31,241,574,346 |
| 負債・純資産合計 | 35,746,260,063 | 31,592,607,134 |
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