イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,498 | 4,440,680 |
| 親投資信託受益証券 | 42,635,465,754 | 35,603,359,871 |
| 未収入金 | 480,874,456 | 138,459,512 |
| 流動資産計 | 43,117,946,708 | 35,746,260,063 |
| 資産の部合計 | 43,117,946,708 | 35,746,260,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,692,105 | 194,319,306 |
| 未払解約金 | 482,480,954 | 142,900,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,816 | 1,411,395 |
| 未払委託者報酬 | 57,968,060 | 52,927,355 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 1,343,870 | 1,174,415 |
| 流動負債計 | 786,030,809 | 392,732,676 |
| 負債の部合計 | 786,030,809 | 392,732,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,931,578,971 | 43,182,068,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,599,663,072 | -7,828,540,686 |
| （分配準備積立金） | 1,244,739,446 | 1,000,185,051 |
| 元本等合計 | 42,331,915,899 | 35,353,527,387 |
| 純資産の部合計 | 42,331,915,899 | 35,353,527,387 |
| 負債・純資産合計 | 43,117,946,708 | 35,746,260,063 |
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