イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,749,679 | 1,606,498 |
| 親投資信託受益証券 | 55,264,755,601 | 42,635,465,754 |
| 未収入金 | 51,323,744 | 480,874,456 |
| 流動資産計 | 55,350,829,024 | 43,117,946,708 |
| 資産の部合計 | 55,350,829,024 | 43,117,946,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,858,085 | 242,692,105 |
| 未払解約金 | 86,073,423 | 482,480,954 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,565 | 1,545,816 |
| 未払委託者報酬 | 76,671,260 | 57,968,060 |
| 未払利息 | 99 | 4 |
| その他未払費用 | 1,130,436 | 1,343,870 |
| 流動負債計 | 453,777,868 | 786,030,809 |
| 負債の部合計 | 453,777,868 | 786,030,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,968,463,541 | 53,931,578,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,071,412,385 | -11,599,663,072 |
| （分配準備積立金） | 1,504,694,216 | 1,244,739,446 |
| 元本等合計 | 54,897,051,156 | 42,331,915,899 |
| 純資産の部合計 | 54,897,051,156 | 42,331,915,899 |
| 負債・純資産合計 | 55,350,829,024 | 43,117,946,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
