イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,786,659 | 34,749,679 |
| 親投資信託受益証券 | 59,126,134,383 | 55,264,755,601 |
| 未収入金 | 260,724,094 | 51,323,744 |
| 流動資産計 | 59,507,645,136 | 55,350,829,024 |
| 資産の部合計 | 59,507,645,136 | 55,350,829,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,943,478 | 287,858,085 |
| 未払解約金 | 381,510,753 | 86,073,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,293 | 2,044,565 |
| 未払委託者報酬 | 76,473,580 | 76,671,260 |
| 未払利息 | 354 | 99 |
| その他未払費用 | 1,175,040 | 1,130,436 |
| 流動負債計 | 760,142,498 | 453,777,868 |
| 負債の部合計 | 760,142,498 | 453,777,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,431,884,070 | 63,968,463,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,684,381,432 | -9,071,412,385 |
| （分配準備積立金） | 1,685,852,561 | 1,504,694,216 |
| 元本等合計 | 58,747,502,638 | 54,897,051,156 |
| 純資産の部合計 | 58,747,502,638 | 54,897,051,156 |
| 負債・純資産合計 | 59,507,645,136 | 55,350,829,024 |
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