イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,187,558 | 120,786,659 |
| 親投資信託受益証券 | 57,640,849,437 | 59,126,134,383 |
| 未収入金 | 150,395,071 | 260,724,094 |
| 流動資産計 | 57,799,432,066 | 59,507,645,136 |
| 資産の部合計 | 57,799,432,066 | 59,507,645,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,724,838 | 298,943,478 |
| 未払解約金 | 158,582,629 | 381,510,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,682 | 2,039,293 |
| 未払委託者報酬 | 81,363,116 | 76,473,580 |
| 未払利息 | 24 | 354 |
| その他未払費用 | 1,308,690 | 1,175,040 |
| 流動負債計 | 548,148,979 | 760,142,498 |
| 負債の部合計 | 548,148,979 | 760,142,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,716,630,712 | 66,431,884,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,465,347,625 | -7,684,381,432 |
| （分配準備積立金） | 1,870,580,959 | 1,685,852,561 |
| 元本等合計 | 57,251,283,087 | 58,747,502,638 |
| 純資産の部合計 | 57,251,283,087 | 58,747,502,638 |
| 負債・純資産合計 | 57,799,432,066 | 59,507,645,136 |
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