イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,434,038 | 8,187,558 |
| 親投資信託受益証券 | 63,781,538,187 | 57,640,849,437 |
| 未収入金 | 69,554,332 | 150,395,071 |
| 流動資産計 | 63,951,526,557 | 57,799,432,066 |
| 資産の部合計 | 63,951,526,557 | 57,799,432,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,402,159 | 304,724,838 |
| 未払解約金 | 169,988,370 | 158,582,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,887 | 2,169,682 |
| 未払委託者報酬 | 82,008,201 | 81,363,116 |
| 未払利息 | 275 | 24 |
| その他未払費用 | 1,521,396 | 1,308,690 |
| 流動負債計 | 580,107,288 | 548,148,979 |
| 負債の部合計 | 580,107,288 | 548,148,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,089,368,759 | 67,716,630,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,717,949,490 | -10,465,347,625 |
| （分配準備積立金） | 2,025,508,091 | 1,870,580,959 |
| 元本等合計 | 63,371,419,269 | 57,251,283,087 |
| 純資産の部合計 | 63,371,419,269 | 57,251,283,087 |
| 負債・純資産合計 | 63,951,526,557 | 57,799,432,066 |
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