イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,038,101 | 100,434,038 |
| 親投資信託受益証券 | 68,864,751,108 | 63,781,538,187 |
| 未収入金 | 28,078,759 | 69,554,332 |
| 流動資産計 | 68,949,867,968 | 63,951,526,557 |
| 資産の部合計 | 68,949,867,968 | 63,951,526,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,781,051 | 324,402,159 |
| 未払解約金 | 85,116,860 | 169,988,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,914 | 2,186,887 |
| 未払委託者報酬 | 90,821,681 | 82,008,201 |
| 未払利息 | 145 | 275 |
| その他未払費用 | 1,806,246 | 1,521,396 |
| 流動負債計 | 491,947,897 | 580,107,288 |
| 負債の部合計 | 491,947,897 | 580,107,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,284,678,135 | 72,089,368,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -826,758,064 | -8,717,949,490 |
| （分配準備積立金） | 2,226,174,106 | 2,025,508,091 |
| 元本等合計 | 68,457,920,071 | 63,371,419,269 |
| 純資産の部合計 | 68,457,920,071 | 63,371,419,269 |
| 負債・純資産合計 | 68,949,867,968 | 63,951,526,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
